Finanzberichte

Die Finanzberichte zeigen, was reinkommt und rausgeht. Sechs Berichte decken das ab: Finanzanalyse als breiter Überblick mit Saldo-Tabelle, Fakturapositionen und Fakturaanalyse für die Einnahmen-Detailsicht und den Zeitverlauf, Zukünftige Einnahmen als Vorschau, Nachkalkulation für den Vergleich Auftrag ↔ tatsächliche Einnahmen, sowie kostenseitig Kostenanalyse und Kostenpositionen.

Alle Berichte teilen dasselbe Bedienkonzept (Quickfilter, Filter-Modal, Reporteinstellungen, Drill-Down, Export). Es ist einmal in Berichte bedienen, filtern und exportieren erklärt – hier geht es um die Besonderheiten jedes Berichts.

Finanzanalyse

Die Finanzanalyse ist die umfassende Auswertung deiner Finanzdaten. Über viele Filter passt du an, was berechnet und angezeigt wird.

Typische Fragen, die sie beantwortet:

• Deckungsbeiträge der Projekte aus dem ersten Jahresquartal.
• Welcher Kunde hat im Quartal den meisten Umsatz gebracht?
• Welchen Anteil hat das Neukundengeschäft am Umsatz?

Die Tabelle gliedert die Finanzdaten nach Typ. Die Typ-Zeilen entsprechen den Buchungs-Quellen: Eingangsrechnung, Rechnung, Projektzeit, Kostenelement. Spalten sind Nr, Typ, Saldo und Monats-Spalten wie 02/26, 03/26, 04/26, 05/26.

Über die Filter steuerst du Zeitraum und Aufteilung. Über die Reporteinstellungen legst du fest, welche Kriterien für die Berechnung des Erfolgs herangezogen werden – Zeiten, Belege, Kosten oder Buchungen.

Fakturapositionen

Der Bericht Fakturapositionen ist eine detaillierte Aufstellung aller einzelnen Einnahmen. Er zeigt jede Position und wird auch als Drill-Down-Ziel aus der Fakturaanalyse aufgerufen – so siehst du z. B. die Fakturapositionen eines bestimmten Zeitraums.

Es stehen eine Kompaktansicht und eine detaillierte Ansicht zur Verfügung – über die Checkboxen entscheidest du, was angezeigt wird. Spalten der Liste sind Beleg Datum, Name, Anzahl, Einheit, Abrechnungsart, Rabatt/Prozent, Summe (netto) und Organisation Kunde.

Über das Feld Aufteilen unterteilst du den Bericht nach Beleg, Projekt oder Kunden. Die Filter erlauben es, dich auf bestimmte Projekte, Kunden oder Typen zu konzentrieren.

Fakturaanalyse

Die Fakturaanalyse gibt dir einen klaren Überblick über Einnahmen und Ausgaben von Projekten und Kunden. Sie ist eine kumulierte Analyse im Zeitverlauf – über Tage, Wochen oder Monate.

Beispiele aus der Praxis:

• Gesamte Einnahmen und Ausgaben der letzten zwei Monate pro Projekt.
• Einnahmen und Ausgaben auf Kunden verteilt in einem monatlichen Zeitraum.
• Monatliche Einnahmen pro Projekt oder pro Kunde.

Die Spalten sind Nr, das gewählte Zusammenfassungs-Kriterium (die zweite Spalte trägt den Namen der Kumulationsbasis, z. B. Auftragnehmer, Kunde oder Projekt), Saldo, Monats-Spalten wie 04/26, 05/26, 06/26 plus eine Anzahl-Spalte. Sind keine Daten im gewählten Zeitbereich vorhanden, zeigt die Tabelle: Keine Daten gefunden. Bitte die Sucheinstellungen prüfen.

Im Filter-Modal entscheidest du:

• Zeige – Kumulationsbasis: Kunden, Bearbeiter, Projekte oder weitere Bereiche.
• Reporteinstellungen – welche Felder erscheinen:
  • Einnahmen: gebuchte Einnahmen, ansonsten geplante Einnahmen.
  • Ausgaben: Echtdaten, ansonsten Plandaten.
  • Saldo: Echtdaten, ansonsten Plandaten.
  • Grafische Elemente zur besseren Übersicht.
  • Anzahl der Buchungen.

Per Klick auf das Drill-Down-Symbol an einer Zeile springst du in die einzelnen Fakturapositionen hinter dem Wert – auch aufgeteilt nach Projekten.

Zukünftige Einnahmen

Mit Zukünftige Einnahmen siehst du, was in einem bestimmten Zeitraum erwartet wird. Über Filter und Reporteinstellungen legst du fest, welche Faktoren berücksichtigt werden.

Drei allgemeine Ansichten stehen zur Verfügung:

• Zukünftige Einnahmen der internen Abteilungen.
• Zukünftige Einnahmen gegliedert nach Kunden.
• Detaillierte Ansicht der zukünftigen Einnahmen.

Die Spalten sind Nr, Projektname (zweite Zeile Projekt ID), Summe, Monats-Spalten wie 04/26, 05/26, 06/26 und eine Anzahl-Spalte. Die Gruppierung erfolgt typischerweise nach Kunde: <Name>.

Im Filter-Modal steuerst du, welche Quellen in die Prognose einfließen – die Filter-Optionen sind Auftragsbestätigungen, Offene Auftragspositionen (Zeitdauer), Zahlungsplan, Offene Auftragspositionen (Fix) und Abrechnungsregeln anwenden. Über Aufteilen gliederst du z. B. nach Kunde, über Zeige legst du die Kumulationsbasis fest (z. B. Beleg).

Der Zeitraum (z. B. Monatlich, bezogen auf das Lieferdatum) gibt an, in welchem Bereich die zukünftigen Einnahmen liegen sollen; zusätzlich filterst du z. B. nach Projekten oder Kunden.

Nachkalkulation

Die Nachkalkulation vergleicht die geplanten Einnahmen eines Auftrags mit den tatsächlichen Einnahmen. Für jeden Auftrag prüft teamspace, ob ein zugehöriges Projekt existiert. Wenn ja, fließen die Projekt-Einnahmen auf Basis erfasster Zeiten und Kosten mit ein – plus die Abweichung zum ursprünglichen Auftrag.

Zusätzlich werden die Rechnungen zum Auftrag berücksichtigt: die Einnahmen aus bereits gestellten Rechnungen plus die Abweichungen zum Auftrag und zum Projekt. Die Spalten haben einen mehrzeiligen Kopf mit drei Obergruppen Auftrag, Projekt und Rechnungen: zur Belegidentität Typ, Bestellnummer, Nummer, Belegname, Adresse sowie Datum, Fälligkeit/Gültigkeit, Veröffentlicht; unter Auftrag die Werte Summe Netto und Auftragsplanwert; unter Projekt die Werte Einnahmen und Abweichung zum Auftrag; unter Rechnungen die Werte Einnahmen, Abweichung zum Auftrag und Abweichung zum Projekt.

So erkennst du beim Abschluss eines Auftrags, ob die realen Einnahmen den geplanten entsprechen – Mehr- oder Mindererlös.

Kostenanalyse und Kostenpositionen

Kostenseitig stehen zwei eigene Kacheln im Modul: Kostenanalyse (kumulierte Auswertung im Zeitverlauf) und Kostenpositionen (Detail-Liste der einzelnen Kosten). Sie werten Reisekosten, Spesen, Provisionen und sonstiges Material aus und folgen demselben Listen-/Analyse-Paar-Prinzip wie Fakturapositionen ↔ Fakturaanalyse.

Die Kostenpositionen listen jede Kostenposition einzeln, mit Spalten in den Gruppen Abrechnung und Belege – u. a. Nr, Gescannter Beleg, Datum, Nummer, Ausgabetyp, Beschreibung, Kosten, Projekt, Kunde, Mitarbeiter, Rechnung, Reisekostenabrechnung, Mitarbeiterabrechnung und Status (z. B. Zu prüfen). Die Kostenanalyse fasst kumuliert zusammen; ihre Spalten sind Nr, das gewählte Kumulationskriterium (zweite Spalte, z. B. Sachbearbeiter), Relevanter Betrag, Monats-Spalten und eine Anzahl-Spalte.

Hinweis: Wie Kosten auf Kostenart, Kostenstelle und Kostenträger verteilt werden, erklärt Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Typische Fragen & Anforderungen

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