Finanzanalyse

Die Finanzanalyse bietet euch eine umfassende Auswertung eurer Finanzdaten. Mit vielen verschiedenen Filtermöglichkeiten könnt ihr die Daten nach euren Bedürfnissen anpassen.

Ihr könnt euch zum Beispiel schnell die Deckungsbeiträge eurer Projekte aus dem ersten Jahresquartal anzeigen lassen, den Kunden auswerten, der den meisten Umsatz gebracht hat, oder den Anteil eures Umsatzes mit Neukundengeschäft berechnen.

Dank der Filter habt ihr die Möglichkeit, euch für einen bestimmten Zeitraum Daten anzeigen zu lassen. Ihr könnt den Bericht aufteilen, verschiedene Reporteinstellungen vornehmen und festlegen, welche Kriterien (z. B. Zeiten, Belege, Kosten oder Buchungen) für die Berechnung des Erfolgs herangezogen werden sollen.

Frakturapositionen

Der Bericht Fakturapositionen erstellt eine detaillierte Aufstellung aller einzelnen Einnahmen. Er zeigt euch alle Positionen und wird als Drill-Down-Ergebnis aus der Fakturaanalyse angezeigt. So könnt ihr euch zum Beispiel die Fakturapositionen eines bestimmten Zeitbereichs anzeigen lassen. Dabei stehen euch eine Kompaktansicht und eine detaillierte Ansicht zur Verfügung, bei der ihr selbst entscheiden könnt, was angezeigt werden soll, indem ihr die entsprechenden Checkboxen auswählt.

Über das Feld „Aufteilen“ habt ihr die Möglichkeit, den Bericht nach einem bestimmten Kriterium zu unterteilen. Ihr könnt den Bericht zum Beispiel nach Beleg, Projekt oder Kunden aufteilen.

Dank der Filter habt ihr die Möglichkeit, euch auf bestimmte Teilmengen der Daten zu konzentrieren und gezielte Berichte für bestimmte Situationen zu erstellen. Der Filter kann unter anderem auf bestimmte Projekte, Kunden oder Typen gesetzt werden. Es gibt eine Vielzahl an Filtermöglichkeiten, mit denen ihr den Bericht ganz nach euren Bedürfnissen konfigurieren könnt.

Frakturaanalyse

Das Ziel der Fakturaanalyse ist es, euch einen klaren Überblick über die Einnahme- und Ausgabensituation von Projekten und Kunden zu verschaffen.

Dabei handelt es sich um eine kumulierte Analyse der Einnahmen und Ausgaben im Zeitverlauf, also z. B. über Tage, Wochen oder Monate. Ihr könnt das Kriterium der Zusammenfassung selbst auswählen, zum Beispiel, indem ihr euch die monatlichen Einnahmen und Ausgaben pro Projekt oder Kunde anzeigen lasst.

Für die Kumulation, also das Kriterium der Zusammenfassung, stehen verschiedene Bereiche zur Auswahl.

Ihr habt die Möglichkeit, den Zeitraum flexibel zu wählen, das heißt, ihr könnt euch die Daten entweder nach Monaten, Tagen oder zum Beispiel nach Quartalen anzeigen lassen.

So könnt ihr euch beispielsweise die gesamten Einnahmen und Ausgaben der letzten zwei Monate pro Projekt anschauen oder die Einnahmen und Ausgaben auf Kunden verteilt in einem monatlichen Zeitraum anzeigen lassen.

Mit einem Klick auf das Symbol: gelangt ihr in die einzelnen Fakturapositionen. Diese könnt ihr auch aufgeteilt nach Projekten anzeigen lassen.

Über Filter könnt ihr bestimmte Teilmengen der Daten auswählen und so gezielte Berichte für unterschiedliche Situationen erstellen. Mit dem Feld „Zeige“ könnt ihr die Kumulationsbasis bestimmen, also das Kriterium der Zusammenfassung aus verschiedenen Bereichen wie Kunden, Bearbeitern oder Projekten auswählen.

In den Reporteinstellungen könnt ihr festlegen, welche Felder im Bericht angezeigt werden sollen. Dabei stehen euch folgende Optionen zur Verfügung:

• Einnahmen: Gebuchte Einnahmen, ansonsten geplante Einnahmen

• Ausgaben: Echtdaten, ansonsten Plandaten

• Saldo: Echtdaten, ansonsten Plandaten

• Grafische Elemente zur besseren Übersicht

• Anzahl der Buchungen

Zukünftige Einnahmen

Mit dem Bericht „Zukünftige Einnahmen“ erhaltet ihr einen Überblick über die erwarteten Einnahmen in einem bestimmten Zeitraum. Durch verschiedene Filter und Reporteinstellungen könnt ihr genau festlegen, welche Faktoren bei der Berechnung berücksichtigt werden sollen.

Drei allgemeine Ansichten stehen zur Verfügung:

• Zukünftige Einnahmen der internen Abteilungen

• Zukünftige Einnahmen gegliedert nach Kunden

• Detaillierte Ansicht der zukünftigen Einnahmen

Mit den Filtern könnt ihr gezielt bestimmte Teilmengen der Daten analysieren und den Bericht beispielsweise nach Projekten oder Kunden aufteilen. In den Reporteinstellungen legt ihr fest, welche Details im Bericht enthalten sein sollen. Dazu stehen euch folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

• Rechnungen

• Storno, Rechnungskorrektur, Eingangsrechnungen

• Rechnungen, Stornos (Summe)

• Anzahl

• Verrechenbare Zeiten

• Verrechenbare geplante Ressourcen

• Offene Auftragspositionen (Fix)

• Offene Auftragspositionen (Zeit)

• Verrechenbare Kosten

• Summe

Der Zeitraum gibt an, in welchem Zeitraum die zukünftigen Einnahmen anfallen sollen. Zusätzlich gibt es zahlreiche weitere Filtermöglichkeiten, mit denen ihr den Bericht individuell anpassen könnt.

Nachkalkulation

Im Nachkalkulationsbericht werden die geplanten Einnahmen eines Auftrags mit den tatsächlichen Einnahmen verglichen.

Für jeden angelegten Auftrag wird geprüft, ob ein zugehöriges Projekt existiert. Falls ja, zeigt der Bericht die Einnahmen des Projekts basierend auf erfassten Zeiten und Kosten sowie die Abweichung zum ursprünglichen Auftrag an.

Zusätzlich werden auch die Rechnungen zu den Aufträgen berücksichtigt. Dabei werden die Einnahmen aus bereits gestellten Rechnungen sowie die Abweichungen zum Auftrag und zum Projekt ausgewertet.

So könnt ihr beim Abschluss eines Auftrags schnell erkennen, ob die realen Einnahmen den geplanten entsprechen oder ob es Abweichungen gibt – sei es ein Mehr- oder Mindererlös.